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宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2020年01月14日 05:57来源:未知手机版

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原标题:宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

●本次委托理财金额:人民币5,000万元

●委托理财产品名称:“挂钩利率结构性存款”、“蕴通财富活期结构性存款S款”

●委托理财期限:2020年1月10日至2020年4月9日、2020年1月10日至公司2019年年度股东大会召开之日前(具体赎回日公司自定)

●履行的审议程序:已经股东大会审议批准

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的及履行的审议程序

为进一步提高募集资金使用效率,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月21日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括控股子公司)拟使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-023)。

(二)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股,每股发行价为人民币14.03元,募集资金总额为人民币420,900,000.00元,扣除发行费用人民币39,450,000.00元,募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10241号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

(三)本次委托理财的基本情况

1、公司子公司宁波美诺华天康药业有限公司于2020年1月10日购买了中国民生银行股份有限公司发行的“挂钩利率结构性存款”,具体情况如下:

2、公司子公司宁波美诺华天康药业有限公司于2020年1月10日购买了交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富活期结构性存款S款”,具体情况如下:

注1:预计年化收益率和预计收益金额需结合挂钩标的情况以及实际存续天数计算,计算方式详见本公告中的合同主要条款。

注2:上述产品在存续期内可随时申请支取,申请支取可即时获得确认并赎回到账,公司将于2019年年度股东大会召开之日前申请赎回;

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本次使用闲置募集资金进行委托理财购买的投资产品均为保本型产品,公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估,评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺,使用额度未超过股东大会的授权范围。本次委托理财符合内部控制要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、“挂钩利率结构性存款”合同主要条款

2、“蕴通财富活期结构性存款S款”合同主要条款

(二)委托理财的资金投向

本次使用募集资金进行委托理财购买的投资产品中,“挂钩利率结构性存款”和“蕴通财富活期结构性存款S款”均为结构性产品,银行通过结构性利率掉期等方式进行资金运作。

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